7 Tage | +1,40% | lfd. Jahr | +3,87% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +15,56% |
3 Monate | +4,55% | 3 Jahre | +27,84% |
6 Monate | +14,59% | 5 Jahre | +34,41% |
Fondsvolumen | 29,33 Mio |
Auflagedatum | 27.05.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,24% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
12-Monats-Hoch | 90,83 Euro |
12-Monats-Tief | 76,35 Euro |
Tracking Error | 7,44 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 11,10 |
LF - MMT Global Value C | 2.473,89 € | -0,54% | |
LF - MMT Global Value M | 79,68 € | -0,29% | |
aValue Fonds A | 113,91 € | -0,41% |
14.03.2011 | Ausschüttung | 0,32 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | MFI Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.05.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |