7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +2,94% |
1 Monat | -0,47% | 1 Jahr | +11,81% |
3 Monate | +2,82% | 3 Jahre | +10,77% |
6 Monate | +11,99% | 5 Jahre | +12,19% |
Fondsvolumen | 120,11 Mio |
Auflagedatum | 22.09.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,42 |
12-Monats-Hoch | 8,97 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 7,90 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 3,13 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 12,88 |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc. | 8,7515 € | +0,40% | |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc. | 13,1618 € | +0,40% | |
Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Inc. | 9,3075 € | +0,41% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 £(0,046 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,046 £(0,053 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,041 £(0,048 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,042 £(0,048 €) |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Vincent McEntegart |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 22.09.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SONIA plus 1.25% per annum |
Geschäftsjahresende | 31.10. |