7 Tage | +0,00% | lfd. Jahr | +1,84% |
1 Monat | -1,11% | 1 Jahr | +9,28% |
3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | +5,24% |
6 Monate | +11,20% | 5 Jahre | +16,05% |
Fondsvolumen | 120,11 Mio |
Auflagedatum | 21.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,67% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
12-Monats-Hoch | 9,41 Euro |
12-Monats-Tief | 8,34 Euro |
Tracking Error | 3,30 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 11,01 |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc. | 8,7515 € | +0,40% | |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc. | 13,1618 € | +0,40% | |
Aegon Global Diversified Income Fund B USD Hedged Inc. | 10,1845 € | -0,33% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,041 € |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,048 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,043 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,044 € |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Vincent McEntegart |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 21.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SONIA plus 1.25% per annum |
Geschäftsjahresende | 31.10. |