7 Tage | +0,54% | lfd. Jahr | +1,68% |
1 Monat | -1,15% | 1 Jahr | +8,75% |
3 Monate | +1,53% | 3 Jahre | +3,70% |
6 Monate | +10,94% | 5 Jahre | +13,27% |
Fondsvolumen | 120,11 Mio |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 13,31 Euro |
12-Monats-Tief | 11,83 Euro |
Tracking Error | 3,30 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 10,33 |
Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Inc. | 9,3075 € | +0,41% | |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Inc. | 8,7515 € | +0,40% | |
Aegon Global Diversified Income Fund B USD Hedged Inc. | 10,1351 € | +0,41% |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Vincent McEntegart |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | SONIA plus 1.25% per annum |
Geschäftsjahresende | 31.10. |