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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A GBP
Fonds
WKN: A1JT3C ISIN: IE00B6R5LS41
2.94
3,4974
€
+0,046 £
+1,56%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A GBP
| 7 Tage | +2,26% | lfd. Jahr | +5,11% |
| 1 Monat | +0,68% | 1 Jahr | +4,14% |
| 3 Monate | +7,77% | 3 Jahre | +6,87% |
| 6 Monate | +10,90% | 5 Jahre | +45,70% |
Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A GBP
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 24,17 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,40% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 3,03 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 2,64 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 6,24 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 0,82 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -0,85 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,00017 £(0,00019 €) |
| 31.12.2018 | Ausschüttung | 0,033 £(0,037 €) |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,010 £(0,011 €) |
| 30.12.2016 | Ausschüttung | 0,019 £(0,023 €) |
Stammdaten
| KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
