7 Tage | +3,93% | lfd. Jahr | +3,00% |
1 Monat | -1,29% | 1 Jahr | +2,63% |
3 Monate | +4,40% | 3 Jahre | -6,27% |
6 Monate | +13,24% | 5 Jahre | +37,29% |
Fondsvolumen | 24,17 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,00% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
12-Monats-Hoch | 2,39 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 2,01 US-Dollar |
Tracking Error | 6,31 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,35 |
Beta | 0,82 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -1,90 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B GBP | 3,31117 € | +1,55% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A EUR | 2,579 € | +1,78% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap Z GBP | 2,63235 € | +1,55% |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,0061 $(0,0053 €) |
30.12.2016 | Ausschüttung | 0,00078 $(0,00074 €) |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |