7 Tage | +3,24% | lfd. Jahr | +6,57% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +5,74% |
3 Monate | +5,48% | 3 Jahre | +6,61% |
6 Monate | +11,74% | 5 Jahre | +46,83% |
Fondsvolumen | 24,17 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
12-Monats-Hoch | 2,67 Euro |
12-Monats-Tief | 2,27 Euro |
Tracking Error | 6,25 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -0,89 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B GBP | 3,31117 € | +1,55% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B USD | 2,1519 € | +1,69% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A USD | 2,28937 € | +1,72% |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,23 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,0086 € |
30.12.2016 | Ausschüttung | 0,019 € |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |