7 Tage | +2,89% | lfd. Jahr | +6,96% |
1 Monat | -0,23% | 1 Jahr | +19,76% |
3 Monate | +6,64% | 3 Jahre | +31,12% |
6 Monate | +20,45% | 5 Jahre | +62,16% |
Fondsvolumen | 156,40 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 80,45 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 64,51 US-Dollar |
Tracking Error | 7,20 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 24,46 |
Invesco US Value Equity Fund A auss. | 56,7947 € | -0,15% | |
Invesco US Value Equity Fund A thes. | 60,8815 € | -0,15% | |
Invesco US Value Equity Fund C auss. | 56,5890 € | -0,13% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Kevin Holt |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 Value Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |