7 Tage | +1,57% | lfd. Jahr | +6,66% |
1 Monat | -1,30% | 1 Jahr | +17,96% |
3 Monate | +6,23% | 3 Jahre | +26,35% |
6 Monate | +20,82% | 5 Jahre | +53,23% |
Fondsvolumen | 156,40 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 61,53 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 49,50 US-Dollar |
Tracking Error | 7,23 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 23,27 |
Invesco US Value Equity Fund A thes. | 60,8815 € | -0,15% | |
Invesco US Value Equity Fund C thes. | 74,3110 € | -0,15% | |
Invesco US Value Equity Fund C auss. | 56,5890 € | -0,13% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,060 $(0,055 €) |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,043 $(0,040 €) |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,021 $(0,021 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Kevin Holt |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 Value Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |