7 Tage | +1,58% | lfd. Jahr | +6,67% |
1 Monat | -1,29% | 1 Jahr | +18,00% |
3 Monate | +6,25% | 3 Jahre | +26,38% |
6 Monate | +20,85% | 5 Jahre | +55,22% |
Fondsvolumen | 156,40 Mio |
Auflagedatum | 31.01.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 65,95 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 53,06 US-Dollar |
Tracking Error | 7,21 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 23,25 |
Invesco US Value Equity Fund A auss. | 56,7947 € | -0,15% | |
Invesco US Value Equity Fund C thes. | 74,3110 € | -0,15% | |
Invesco US Value Equity Fund C auss. | 56,5890 € | -0,13% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Kevin Holt |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.01.1997 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 500 Value Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |