7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +6,08% |
1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | +10,64% |
3 Monate | +3,01% | 3 Jahre | +22,74% |
6 Monate | +14,09% | 5 Jahre | +42,58% |
Fondsvolumen | 11.352,00 Mio |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
12-Monats-Hoch | 23,11 Euro |
12-Monats-Tief | 19,60 Euro |
Tracking Error | 5,68 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 19,57 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | 17,248 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-USD | 17,087 € | -0,42% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR | 15,46 € | +0,06% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,15 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dan Roberts |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |