7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | -2,09% | 1 Jahr | +7,96% |
3 Monate | +2,09% | 3 Jahre | +8,62% |
6 Monate | +14,66% | 5 Jahre | +29,07% |
Fondsvolumen | 11.352,00 Mio |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,44 |
12-Monats-Hoch | 18,65 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,86 US-Dollar |
Tracking Error | 6,17 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,29 |
Beta | 0,57 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 18,20 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | 17,248 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR | 15,47 € | -0,32% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) | 27,628 € | -0,49% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dan Roberts |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |