7 Tage | +0,91% | lfd. Jahr | +6,05% |
1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | +12,35% |
3 Monate | +3,45% | 3 Jahre | +25,98% |
6 Monate | +14,42% | 5 Jahre | +49,41% |
Fondsvolumen | 11.352,00 Mio |
Auflagedatum | 26.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
12-Monats-Hoch | 15,69 Euro |
12-Monats-Tief | 13,51 Euro |
Tracking Error | 5,70 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 21,47 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-USD | 17,087 € | -0,42% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged) | 20,1805 € | +0,06% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-EUR | 35,56 € | +0,03% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,095 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,095 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,095 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dan Roberts |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
Geschäftsjahresende | 30.04. |