7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +6,35% |
1 Monat | -0,89% | 1 Jahr | +12,76% |
3 Monate | +3,15% | 3 Jahre | +23,54% |
6 Monate | +13,85% | 5 Jahre | +42,87% |
Fondsvolumen | 11.352,00 Mio |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,29 |
12-Monats-Hoch | 22,84 Euro |
12-Monats-Tief | 19,60 Euro |
Tracking Error | 5,76 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,53 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 19,94 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-USD | 17,087 € | -0,42% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR | 15,47 € | -0,32% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | 17,248 € | 0,00% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,050 € |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,050 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,050 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,050 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dan Roberts |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |