7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +5,79% |
1 Monat | -1,39% | 1 Jahr | +11,39% |
3 Monate | +3,31% | 3 Jahre | +22,77% |
6 Monate | +13,58% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 11.352,00 Mio |
Auflagedatum | 26.06.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,98 |
12-Monats-Hoch | 13,00 Euro |
12-Monats-Tief | 11,24 Euro |
Tracking Error | 5,70 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 19,54 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-USD | 17,087 € | -0,42% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR | 15,46 € | +0,06% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR | 17,248 € | 0,00% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,31 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,31 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dan Roberts |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.06.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |