7 Tage | -0,74% | lfd. Jahr | +3,03% |
1 Monat | +1,12% | 1 Jahr | +1,44% |
3 Monate | +1,13% | 3 Jahre | -0,05% |
6 Monate | +2,96% | 5 Jahre | +5,13% |
Fondsvolumen | 216,00 Mio |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,69% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,42 |
12-Monats-Hoch | 14,91 Euro |
12-Monats-Tief | 13,81 Euro |
Tracking Error | 3,63 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -4,78 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I QDist (USD) | 8,02 € | +0,55% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (USD) | 10,3720 € | +0,54% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (RMB) | 18,1973 € | +0,20% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML US High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |