7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -0,06% |
1 Monat | +0,21% | 1 Jahr | -1,17% |
3 Monate | +0,34% | 3 Jahre | -11,48% |
6 Monate | +4,21% | 5 Jahre | -5,88% |
Fondsvolumen | 216,00 Mio |
Auflagedatum | 29.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,49% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,24 |
12-Monats-Hoch | 8,77 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,25 US-Dollar |
Tracking Error | 2,95 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,23 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -5,15 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (USD) | 10,4053 € | -0,39% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y Acc (EUR) | 14,814 € | -0,07% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (RMB) | 18,2410 € | -0,30% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,063 $(0,058 €) |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,064 $(0,060 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,066 $(0,060 €) |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,071 $(0,065 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML US High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |