7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +1,99% |
1 Monat | -0,48% | 1 Jahr | +14,02% |
3 Monate | +1,26% | 3 Jahre | +2,76% |
6 Monate | +9,42% | 5 Jahre | +15,36% |
Fondsvolumen | 1.892,74 Mio |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,27 |
12-Monats-Hoch | 140,05 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 121,95 US-Dollar |
Tracking Error | 3,59 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 2,09 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 6,09 |
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR | 124,10 € | -0,16% | |
EdR SICAV - Financial Bonds R EUR | 108,14 € | -0,16% | |
EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR | 96,34 € | -0,16% |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Fondsmanager | Herr Julien De Saussure |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |