7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | +1,90% |
1 Monat | -0,39% | 1 Jahr | +12,65% |
3 Monate | +1,21% | 3 Jahre | -0,42% |
6 Monate | +9,05% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.892,74 Mio |
Auflagedatum | 26.03.2019 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,88 |
12-Monats-Hoch | 96,90 Euro |
12-Monats-Tief | 85,47 Euro |
Tracking Error | 4,02 |
Korrelation | 0,30 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 15,46 |
EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR | 108,27 € | -0,15% | |
EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H | 112,2087 € | -0,15% | |
EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR | 118,54 € | -0,15% |
08.01.2024 | Ausschüttung | 3,27 € |
06.01.2023 | Ausschüttung | 3,67 € |
07.01.2022 | Ausschüttung | 2,22 € |
06.01.2021 | Ausschüttung | 3,13 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Fondsmanager | Herr Julien De Saussure |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 26.03.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |