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EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H
Fonds
WKN: A2PPA2 ISIN: FR0013350824
96.07
112,62
€
+0,14 £
+0,15%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H
| 7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +2,77% |
| 1 Monat | -0,52% | 1 Jahr | +14,42% |
| 3 Monate | +1,37% | 3 Jahre | +5,20% |
| 6 Monate | +9,75% | 5 Jahre | - |
Strategie des EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H
Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsmanagement:
Herr Julien De Saussure
Risiko
| Fondsvolumen | 1.892,74 Mio |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,35 |
| 12-Monats-Hoch | 96,73 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 83,65 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 5,15 |
| Korrelation | 0,52 |
| Alpha | 0,24 |
| Beta | 1,61 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 9,55 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.01.2024 | Ausschüttung | 3,20 £(3,72 €) |
| 06.01.2023 | Ausschüttung | 4,38 £(4,97 €) |
| 07.01.2022 | Ausschüttung | 2,54 £(3,04 €) |
| 06.01.2021 | Ausschüttung | 4,15 £(4,58 €) |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Herr Julien De Saussure |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
