7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +1,77% |
1 Monat | -0,43% | 1 Jahr | +12,33% |
3 Monate | +1,12% | 3 Jahre | -1,12% |
6 Monate | +8,85% | 5 Jahre | +9,58% |
Fondsvolumen | 1.892,74 Mio |
Auflagedatum | 25.07.2012 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,75 |
12-Monats-Hoch | 124,86 Euro |
12-Monats-Tief | 110,36 Euro |
Tracking Error | 4,01 |
Korrelation | 0,31 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 14,73 |
EdR SICAV - Financial Bonds R EUR | 108,14 € | -0,16% | |
EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP H | 132,9570 € | -0,15% | |
EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR | 96,34 € | -0,16% |
08.01.2024 | Ausschüttung | 3,89 € |
06.01.2023 | Ausschüttung | 4,65 € |
07.01.2022 | Ausschüttung | 2,07 € |
06.01.2021 | Ausschüttung | 4,65 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Fondsmanager | Herr Julien De Saussure |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 25.07.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |