7 Tage | +3,58% | lfd. Jahr | +8,93% |
1 Monat | +0,82% | 1 Jahr | +18,96% |
3 Monate | +10,40% | 3 Jahre | -9,07% |
6 Monate | +20,37% | 5 Jahre | +20,97% |
Fondsvolumen | 105,51 Mio |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,11% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,17 |
12-Monats-Hoch | 1.203,79 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 986,49 US-Dollar |
Tracking Error | 3,55 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,69 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 15,52 |
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR | 1.447,95 € | -0,48% | |
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR | 115,267 € | +0,63% | |
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - IT - EUR | 1.681,89 € | -0,48% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 43,70 $(40,11 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 33,12 $(31,01 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 18,77 $(16,67 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |