7 Tage | +1,88% | lfd. Jahr | +11,18% |
1 Monat | +1,09% | 1 Jahr | +21,83% |
3 Monate | +10,59% | 3 Jahre | +2,30% |
6 Monate | +17,71% | 5 Jahre | +28,20% |
Fondsvolumen | 105,51 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,62 |
12-Monats-Hoch | 1.464,96 Euro |
12-Monats-Tief | 1.182,84 Euro |
Tracking Error | 3,50 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,73 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 16,12 |
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR | 115,267 € | +0,63% | |
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - IT - EUR | 1.681,89 € | -0,48% | |
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - WT2 EUR | 1.678,28 € | +0,82% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 53,63 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 44,50 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 20,60 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 8,52 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |