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AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR
Fonds
WKN: A2PJ3P ISIN: LU1992126489
114.97
115,91
€
+0,94 €
+0,82%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
148 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR
| 7 Tage | +2,71% | lfd. Jahr | +11,29% |
| 1 Monat | +1,80% | 1 Jahr | +21,36% |
| 3 Monate | +10,88% | 3 Jahre | -4,19% |
| 6 Monate | +18,23% | 5 Jahre | - |
Strategie des AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in mindestens fünf Schwellenmärkten und/oder in mindestens fünf Ländern angelegt, die Teil des MSCI Daily TR Net Emerging Market Index sind.
Fondsmanagement:
Herr Erik Mulder
Risiko
| Fondsvolumen | 148,40 Mio |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,11% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,61 |
| 12-Monats-Hoch | 116,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 95,51 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,62 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 14,34 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 2,43 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,48 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,58 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,095 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
