7 Tage | +2,03% | lfd. Jahr | +8,73% |
1 Monat | +5,59% | 1 Jahr | +9,32% |
3 Monate | +10,32% | 3 Jahre | -32,55% |
6 Monate | +9,82% | 5 Jahre | +0,25% |
Fondsvolumen | 629,00 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
12-Monats-Hoch | 12,22 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,32 US-Dollar |
Tracking Error | 8,15 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,60 |
Beta | 0,70 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -0,84 |
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR) | 54,173 € | +0,82% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD) | 222,665 € | +2,35% | |
Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund A EUR | 6,385 € | +1,02% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,049 $(0,041 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Golden Dragon Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |