7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | +3,98% |
1 Monat | +1,69% | 1 Jahr | -6,05% |
3 Monate | +7,50% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +1,04% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 3,00 Mio |
Auflagedatum | 01.12.2021 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,64 |
12-Monats-Hoch | 6,78 Euro |
12-Monats-Tief | 5,49 Euro |
Tracking Error | 4,01 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | -19,14 |
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR) | 51,22 € | +2,22% | |
Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund A Acc EUR | 6,164 € | -0,42% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund A Acc (USD) | 10,4668 € | +1,96% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Victoria Mio |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.12.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |