7 Tage | +3,12% | lfd. Jahr | +5,27% |
1 Monat | +3,35% | 1 Jahr | +5,87% |
3 Monate | +7,26% | 3 Jahre | -31,17% |
6 Monate | +5,13% | 5 Jahre | -7,02% |
Fondsvolumen | 629,00 Mio |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,42 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
12-Monats-Hoch | 224,72 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 188,42 US-Dollar |
Tracking Error | 7,15 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,69 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | -11,71 |
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR) | 52,355 € | +0,12% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund I Acc (USD) | 11,7835 € | +2,06% | |
Fidelity Funds - Greater China Fund A Acc (USD) | 10,5023 € | +1,96% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,27 $(0,23 €) |
01.08.2016 | Ausschüttung | 0,82 $(0,73 €) |
01.08.2007 | Ausschüttung | 0,57 € |
01.08.2006 | Ausschüttung | 0,45 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Golden Dragon Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |