7 Tage | +0,48% | lfd. Jahr | +1,68% |
1 Monat | -0,74% | 1 Jahr | +8,86% |
3 Monate | +2,10% | 3 Jahre | +3,42% |
6 Monate | +10,83% | 5 Jahre | +13,37% |
Fondsvolumen | 117,04 Mio |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
12-Monats-Hoch | 8,85 Euro |
12-Monats-Tief | 7,86 Euro |
Tracking Error | 3,30 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 10,33 |
Aegon Global Diversified Income Fund B EUR Inc. | 9,3071 € | +0,07% | |
Aegon Global Diversified Income Fund A EUR Acc. | 13,1618 € | +0,07% | |
Aegon Global Diversified Income Fund B USD Hedged Inc. | 10,1252 € | +0,09% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,039 € |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,045 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,041 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,041 € |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Vincent McEntegart |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SONIA plus 1.25% per annum |
Geschäftsjahresende | 31.10. |