Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty USD (P-Acc)

Fonds
WKN:  A0B61C ISIN:  LU0196152861
357,08
-4,28 $
-1,11%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty USD (P-Acc)

7 Tage +2,23% lfd. Jahr +5,48%
1 Monat -2,41% 1 Jahr +38,78%
3 Monate +6,00% 3 Jahre +20,28%
6 Monate +36,61% 5 Jahre +86,49%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty USD (P-Acc)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 337,20 Mio
Auflagedatum 06.09.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,17%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,19%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,99
12-Monats-Hoch 399,06 US-Dollar
12-Monats-Tief 273,61 US-Dollar
Tracking Error 9,32
Korrelation 0,92
Alpha -0,13
Beta 1,42
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 29,66

Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2004
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.