7 Tage | +1,10% | lfd. Jahr | +4,32% |
1 Monat | -3,49% | 1 Jahr | +37,25% |
3 Monate | +4,82% | 3 Jahre | +18,94% |
6 Monate | +35,09% | 5 Jahre | +84,42% |
Fondsvolumen | 337,20 Mio |
Auflagedatum | 06.09.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,17% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,19% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,90 |
12-Monats-Hoch | 399,06 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 273,61 US-Dollar |
Tracking Error | 9,32 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 1,42 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 29,66 |
Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc) | 514,30 € | -1,33% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (P-Acc) | 438,09 € | -1,34% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis) | 633,2603 € | -1,56% |
KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsmanager | Partners Group AG |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.09.2004 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |