Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis)
Fonds
WKN: A0RMTL ISIN: LU0424511698
542.97
624,48
€
-8,48 £
-1,56%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis)
| 7 Tage | +2,34% | lfd. Jahr | +8,67% |
| 1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +39,85% |
| 3 Monate | +8,54% | 3 Jahre | +37,85% |
| 6 Monate | +34,02% | 5 Jahre | +97,29% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis)
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 337,20 Mio |
| Auflagedatum | 18.05.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,37% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,39% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,37 |
| 12-Monats-Hoch | 551,43 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 376,65 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 9,01 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,43 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 30,52 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.03.2024 | Ausschüttung | 1,35 £(1,58 €) |
| 13.09.2023 | Ausschüttung | 4,75 £(5,53 €) |
| 08.03.2023 | Ausschüttung | 2,59 £(2,91 €) |
| 26.09.2022 | Ausschüttung | 3,51 £(3,90 €) |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.05.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index TRN |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
