Lyxor International Asset Management: DISTRIBUTION ANNOUNCEMENT - LYXOR INDEX FUND

Freitag, 25.06.2021 17:45 von DGAP - Aufrufe: 292

Lyxor International Asset Management (BUOY) Lyxor International Asset Management: DISTRIBUTION ANNOUNCEMENT - LYXOR INDEX FUND 25-Jun-2021 / 16:40 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement that contains inside information according to REGULATION (EU) No 596/2014 (MAR), transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

LYXOR Index Fund (the "Company")

Société d'Investissement à Capital Variable

Registered office: Lyxor International Asset Management

Tours Société Générale - 17 Cours Valmy

92987 Paris - La Défense Cedex - France

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25th June 2021

DISTRIBUTION ANNOUNCEMENT FOR THE FUND LISTED BELOW

Name	ISIN	Share class currency	TIDM	Listing currency	Ex-Date	Pay Date	Distribution Income Amount (in share class currency)
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	LU1571051751	USD	BUOY LN	USD	07/07/2021	09/07/2021	0.48
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist	LU1686830909	USD	LEMB LN	USD	07/07/2021	09/07/2021	4.25
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Dist	LU0908501132	EUR	MFDD LN	GBP	07/07/2021	09/07/2021	3
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	LU1598689153	EUR	MMS LN	GBP	07/07/2021	09/07/2021	6.82
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	LU1571051751	USD	SWIM LN	GBP	07/07/2021	09/07/2021	0.48
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	LU1435356149	USD	UHYG LN	GBP	07/07/2021	09/07/2021	5.19
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	LU1435356149	USD	USHY LN	USD	07/07/2021	09/07/2021	5.19
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1285959703	USD	USIG LN	USD	07/07/2021	09/07/2021	1.97
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist	LU1285959703	USD	USIX LN	GBX	07/07/2021	09/07/2021	1.97
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist	LU1812090543	EUR	YIEL LN	EUR	07/07/2021	09/07/2021	3.17

The aforementioned funds managed by Lyxor International Asset Management and admitted to trading on the London Stock Exchange will distribute on 07th July 2021.

Each individual client can be subject to withholding taxes as per his/her country of residence and the current tax treaty between this country of residence and France for French domiciled funds or Luxembourg for Luxembourg domiciled funds.


ISIN:	LU1650492256, LU1407891602, LU1439943090, LU1407893301, LU1407892592, LU1910940425, LU1910939849, LU2099288503, LU2099288503, LU1563455630, LU0496786905, LU0496786905, LU1781540957, LU1781541096, LU1781540957, LU0496786657, LU0496786657, LU1646360971, LU1220245556, LU1220245556, LU1923627332, LU1923627332, LU0832436512, LU1950341179, LU1452600270, LU1452600601, LU1452600270, LU1407890620, LU1407887162, LU1407888996, LU1407888053, LU1407890620, LU1407887162, LU1407888996, LU1407888053
Category Code:	DIV
TIDM:	BUOY
Sequence No.:	113751
EQS News ID:	1212246


End of Announcement	EQS News Service

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