Ein Mast mit Stromleitungen (Symbolbild).
Dienstag, 01.02.2022 17:00 von | Aufrufe: 241

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Ein Mast mit Stromleitungen (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, Feb. 1, 2022 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 2/1/2022       Ex-Date – 2/10/2022       Record – 2/11/2022       Payable – 2/18/2022







Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Closing Market
Price – 1/31/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$12.64

4.47%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$12.63

4.53%







Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 1/31/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0330

-

$6.75

5.87%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0320

-

$9.13

4.21%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$12.29

9.76%



Declaration – 2/1/2022       Ex-Date – 2/17/2022       Record – 2/18/2022       Payable – 2/28/2022


Municipal Bond Funds:

Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 1/31/22

Distribution
Rate at
Market Price


Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0402

-

$10.78

4.47%


Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0496

-

$12.52

4.75%


Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$20.51

4.15%


Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$20.43

3.67%


Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0355

-

$11.41

3.73%













Taxable Funds:

Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 1/31/22

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

EFT

$0.0775

-

$14.38

6.47%

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

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