Strommast aus Froschperspektive (Symbolbild).
Montag, 01.11.2021 14:01 von | Aufrufe: 196

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Strommast aus Froschperspektive (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, Nov. 1, 2021 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 11/1/2021       Ex-Date – 11/10/2021       Record – 11/12/2021       Payable – 11/19/2021


 

Municipal Bond Funds:







Fund

Ticker

Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Change From Prior Distribution

Closing Market Price – 10/29/21

Distribution Rate at Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$13.85

4.08%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$13.56

4.22%

 

 

Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From Prior Distribution

Closing Market Price – 10/29/21

Distribution Rate at Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0320

$0.0010

$6.97

5.51%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0320

-

$9.33

4.12%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$13.20

9.09%

 

 

 

Declaration – 11/1/2021       Ex-Date – 11/22/2021       Record – 11/23/2021       Payable – 11/30/2021

 

Municipal Bond Funds:

Fund

Ticker

Distribution

Change From Prior Distribution

Closing Market Price – 10/29/21

Distribution Rate at Market Price


Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0402

($0.0017)

$11.86

4.07%


Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0496

-

$13.31

4.47%


Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$22.04

3.86%


Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$22.36

3.35%


Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0378

-

$12.40

3.66%













Taxable Funds:

Fund

Ticker

Distribution

 Change From Prior Distribution

Closing Market Price – 10/29/21

Distribution Rate at Market Price

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