Ein Strommast (Symbolbild).
Mittwoch, 01.09.2021 14:28 von | Aufrufe: 237

Distribution Dates and Amounts Announced for Eaton Vance Closed-End Funds

Ein Strommast (Symbolbild). pixabay.com

PR Newswire

BOSTON, Sept. 1, 2021 /PRNewswire/ -- The following Eaton Vance closed-end funds (the "Funds") announced distributions today as detailed below.

Declaration – 9/1/2021       Ex-Date – 9/10/2021       Record – 9/13/2021       Payable – 9/20/2021

Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution


ARIVA.DE Börsen-Geflüster

Closing Market
Price – 8/31/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Income Trust

CEV

$0.0471

-

$14.05

4.02%

Eaton Vance Municipal Income Trust

EVN

$0.0477

-

$14.31

4.00%

 

 

Taxable Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 8/31/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

$0.0320

-

$6.89

5.57%

Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust

EFL

$0.0340

$0.0020

$9.49

4.30%

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

EVV

$0.1000

-

$13.33

9.00%


Declaration – 9/1/2021       Ex-Date – 9/22/2021       Record – 9/23/2021       Payable – 9/30/2021

Municipal Bond Funds:






Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 8/31/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

EVM

$0.0419

-

$12.03

4.18%

Eaton Vance Municipal Bond Fund

EIM

$0.0496

-

$13.82

4.31%

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

ETX

$0.0709

-

$23.21

3.67%

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

$0.0625

-

$22.70

3.30%

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

ENX

$0.0378

-

$12.57

3.61%


Taxable Funds:


Fund

Ticker

Distribution

 Change From
Prior
Distribution

Closing Market
Price – 8/31/21

Distribution
Rate at
Market Price

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

EFT

$0.0775

-

$15.05

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