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26.09.2016 22:10
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Alliance California Municipal Income Fund
Ein Mann liest Wirtschaftsnachrichten (Symbolbild).
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PR Newswire
NEW YORK, Sept. 26, 2016
NEW YORK, Sept. 26, 2016 /PRNewswire/ -- Alliance California Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AKP) (the "Fund") today released its monthly portfolio update as of August 31, 2016.
| Alliance California Municipal Income Fund, Inc. | |
| | |
| Top 10 Fixed-Income Holdings | Portfolio % |
| 1) University of California Series 2012G 5.00%, 5/15/31 | 4.51% |
| 2) Los Angeles Department of Water & Power WTR Series 2013B 5.00%, 7/01/32 | 3.55% |
| 3) Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax) Series 2009 5.00%, 7/01/25 | 3.50% |
| 4) Los Angeles Community Redevelopment Agency (Los Angeles Community Redevelopment Agency Sales Tax) AMBAC Series 2002A 5.375%, 12/01/26 | 3.11% |
| 5) San Diego Public Facilities Financing Authority 5.00%, 5/15/36 | 2.93% |
| 6) San Diego Unified School District/CA Series 2013C 5.00%, 7/01/32 | 2.91% |
| 7) Port of Los Angeles Series 2009C 5.00%, 8/01/26 | 2.90% |
| 8) Bay Area Toll Authority Series 2013S 5.00%, 4/01/33 | 2.81% |
| 9) Metropolitan Transportation Authority Series 2014C 5.00%, 11/15/32 | 2.72% |
| 10) City of San Francisco CA Public Utilities Commission Wastewater Revenue Series 2013B 5.00%, 10/01/32 | 2.65% |
| | |
| Sector/Industry Breakdown | Portfolio % |
| Revenue | |
| Revenue - Miscellaneous | 9.75% |
| Water & Sewer | 9.46% |
| Toll Roads/Transit | 7.65% |
| Higher Education - Public | 4.51% |
| Electric Utility | 4.46% |
| Health Care - Not-for-Profit | 3.72% |
| Port | 2.90% |
| Primary/Secondary Ed. - Public | 2.61% |
| Senior Living | 1.69% |
| Higher Education - Private | 1.68% |
| Airport | 1.66% |
| Primary/Secondary Ed. - Private | 1.45% |
| SUBTOTAL | 51.54% |
| Tax Supported | |
| Special Tax | 15.12% |
| Local G.O. | 13.14% |
| Tax-Supported Local Lease | 8.21% |
| Assessment District | 2.63% |
| State G.O. | 1.15% |
| SUBTOTAL | 40.25% |
| Prerefunded/ETM | 5.49% |
| Asset-Backed | |
| Housing - Multi-Family | 2.56% |
| SUBTOTAL | 2.56% |
| Cash Equivalents | |
| Investment Companies | 0.16% |
| SUBTOTAL | 0.16% |
| Total | 100.00% |
| | |
| State Breakdown | Portfolio % |
| California | 90.92% |
| New York | 2.72% |
| Florida | 2.04% |
| Guam | 1.05% |
| Nevada | 0.86% |
| Minnesota | 0.61% |
| Pennsylvania | 0.55% |
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