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Donnerstag,
22.06.2017 22:35
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Aberdeen Greater China Fund, Inc. Announces Performance Data And Portfolio Composition
Chinesische Flagge vor Hochhäusern
©iStock
PR Newswire
PHILADELPHIA, June 22, 2017
PHILADELPHIA, June 22, 2017 /PRNewswire/ -- Aberdeen Greater China Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE: GCH), a closed-end equity fund, announced today its performance data and portfolio composition as of May 31, 2017.
The Fund's total returns for various periods through May 31, 2017 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price and are stated net-of-fees):
| | Cumulative as of 05/31/17 | Annualized as of 05/31/17 | |||||
| | 1 Month | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| NAV | 2.9 | 9.6 | 19.3 | 24.9 | 5.1 | 6.1 | 2.1 |
| Market Price | 2.1 | 15.7 | 25.0 | 29.4 | 5.1 | 5.5 | 2.6 |
| MSCI Golden | 4.2 | 9.3 | 20.5 | 30.3 | 8.2 | 10.3 | 5.7 |
On May 31, 2017, the Fund's net assets amounted to US$108.3 million and the Fund's NAV per share was US$12.29.
As of May 31, 2017, the portfolio was invested as follows:
| Portfolio Composition | Percent of |
| Industrials | 20.4 |
| Financials | 15.7 |
| Consumer Discretionary | 14.4 |
| Real Estate | 11.7 |
| Information Technology | 11.5 |
| Telecommunications | 8.8 |
| Consumer Staples | 5.3 |
| Health Care | 3.8 |
| Energy | 3.5 |
| Utilities | 1.3 |
| Cash | 3.7 |
| Portfolio Composition | Geographic Exposure % |
| Hong Kong | 56.4 |
| China | 31.6 |
| Taiwan | 11.4 |
| United States | 0.6 |
The Fund's ten largest equity holdings as of May 31, 2017, representing 44.7% of net assets, were:
| Stock | Percent of Net Assets |
| Taiwan Semiconductor | 6.4 |
| AIA Group | 6.3 |
| Jardine Strategic | 6.3 |
| MTR Corporation | 5.0 |
| HSBC Holdings | 4.7 |
| China Mobile | 3.6 |
| Swire Properties | 3.4 |
| Taiwan Mobile | 3.3 |
| Hang Lung | 2.9 Werbung Mehr Nachrichten zur Aberdeen Greater China Fund Aktie kostenlos abonnieren
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