7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,43% |
1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +10,52% |
3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | +3,24% |
6 Monate | +7,66% | 5 Jahre | +10,33% |
Fondsvolumen | 625,41 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2000 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,00 |
12-Monats-Hoch | 261,82 Euro |
12-Monats-Tief | 236,02 Euro |
Tracking Error | 0,48 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 7,83 |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. H | 147,1589 € | -0,18% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. R | 125,5968 € | -0,18% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD acc. A | 150,3631 € | -0,17% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 15.06.2000 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hed in EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.11. |