7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +2,05% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +12,61% |
3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | +8,98% |
6 Monate | +8,71% | 5 Jahre | +21,24% |
Fondsvolumen | 625,41 Mio |
Auflagedatum | 29.04.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,90 |
12-Monats-Hoch | 161,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 143,26 US-Dollar |
Tracking Error | 6,13 |
Korrelation | 0,02 |
Alpha | 1,05 |
Beta | 0,02 |
Information Ratio | 0,05 |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. H | 147,1589 € | -0,18% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. A | 261,3371 € | -0,18% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. R | 125,5968 € | -0,18% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 29.04.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hed in EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.11. |