7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,27% |
1 Monat | -0,12% | 1 Jahr | +9,97% |
3 Monate | +0,55% | 3 Jahre | +1,70% |
6 Monate | +7,39% | 5 Jahre | +7,61% |
Fondsvolumen | 625,41 Mio |
Auflagedatum | 09.03.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,74 |
12-Monats-Hoch | 125,90 Euro |
12-Monats-Tief | 114,00 Euro |
Tracking Error | 0,48 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 7,24 |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. H | 147,1589 € | -0,18% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A | 76,386 € | -0,18% | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD acc. A | 150,3631 € | -0,17% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.03.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hed in EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.11. |