7 Tage | +2,60% | lfd. Jahr | +7,04% |
1 Monat | +0,55% | 1 Jahr | +10,59% |
3 Monate | +5,60% | 3 Jahre | +20,29% |
6 Monate | +18,13% | 5 Jahre | +19,14% |
Fondsvolumen | 57,11 Mio |
Auflagedatum | 23.04.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 397,59 Euro |
12-Monats-Tief | 329,79 Euro |
Tracking Error | 3,26 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 10,93 |
Tocqueville Small Cap Euro ISR C | 69,26 € | -0,04% | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR D | 49,27 € | -0,04% | |
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF | 249,2363 € | -0,71% |
15.06.2022 | Ausschüttung | 11,34 € |
15.06.2018 | Ausschüttung | 7,53 € |
16.06.2017 | Ausschüttung | 4,87 € |
15.06.2015 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Mag. Roland Zauner |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 23.04.2003 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ATX |
Geschäftsjahresende | 31.03. |