7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +3,40% |
1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | +8,24% |
3 Monate | +3,84% | 3 Jahre | +1,08% |
6 Monate | +19,95% | 5 Jahre | +32,40% |
Fondsvolumen | 444,16 Mio |
Auflagedatum | 07.10.1993 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,10% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
12-Monats-Hoch | 49,27 Euro |
12-Monats-Tief | 41,06 Euro |
Tracking Error | 6,53 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 3,35 |
Tocqueville Small Cap Euro ISR C | 69,26 € | -0,04% | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | 235,33 € | -0,05% | |
SLF (LUX) Equity ESG Euro Zone (EUR) R Cap | 217,59 € | -1,06% |
14.02.2023 | Ausschüttung | 0,80 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 0,85 € |
06.04.2021 | Ausschüttung | 0,85 € |
03.04.2020 | Ausschüttung | 0,85 € |
KVG | Tocqueville Finance S.A. |
Fondsmanager | Frau Nelly Davies |
Verwahrstelle | CM-CIC Securities |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 07.10.1993 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | CAC 40 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |