7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | -0,17% |
1 Monat | -2,04% | 1 Jahr | -7,50% |
3 Monate | +0,20% | 3 Jahre | -15,15% |
6 Monate | +9,28% | 5 Jahre | +10,22% |
Fondsvolumen | 250,59 Mio |
Auflagedatum | 12.06.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 2,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 0,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,97 |
12-Monats-Hoch | 266,83 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 221,37 Schweizer Franken |
Tracking Error | 1,37 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,45 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,33 |
Treynor Ratio | -6,16 |
LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A | 16,8574 € | -0,88% | |
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF | 184,3425 € | -0,70% | |
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN-CHF | 118,7745 € | -0,70% |
27.11.2023 | Ausschüttung | 0,34 CHF(0,35 €) |
28.11.2022 | Ausschüttung | 0,19 CHF(0,19 €) |
29.11.2016 | Ausschüttung | 1,02 CHF(0,95 €) |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Marc Hänni |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.06.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |