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Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A Dis
Fonds
WKN: A14P48 ISIN: LU1196710351
72.7692
68,114
€
+0,2447 $
+0,34%
30.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
129 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A Dis
| 7 Tage | +1,55% | lfd. Jahr | +1,68% |
| 1 Monat | -0,46% | 1 Jahr | +7,07% |
| 3 Monate | +5,08% | 3 Jahre | -18,04% |
| 6 Monate | +10,91% | 5 Jahre | -4,45% |
Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A Dis
Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.
Fondsmanagement:
Frau Remi Olu-Pitan
Risiko
| Fondsvolumen | 118,87 Mio |
| Auflagedatum | 08.04.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,57% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,27% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 74,39 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 65,07 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,44 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,33 |
| Beta | 1,16 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 2,43 |
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| BIL Invest Patrimonial High P-Acc | 540,44 € | +0,30% |
Ausschüttungen des Fonds
| 25.04.2024 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
| 25.01.2024 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Remi Olu-Pitan |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.04.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
