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Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hdg A Dis
Fonds
WKN: A2AQPZ ISIN: LU1469675745
51.486
52,014
€
+0,528 €
+1,03%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,63%
Fondsgröße
118 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hdg A Dis
| 7 Tage | +2,44% | lfd. Jahr | +0,93% |
| 1 Monat | -0,50% | 1 Jahr | +5,17% |
| 3 Monate | +3,65% | 3 Jahre | -23,07% |
| 6 Monate | +10,72% | 5 Jahre | -7,22% |
Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hdg A Dis
Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.
Fondsmanagement:
Frau Remi Olu-Pitan
Risiko
| Fondsvolumen | 117,53 Mio |
| Auflagedatum | 24.08.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,89% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,44% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,62 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
| 12-Monats-Hoch | 53,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 46,90 Euro |
| Tracking Error | 9,02 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | -0,94 |
| Beta | 1,71 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -0,03 |
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| BIL Invest Patrimonial High P-Acc | 540,17 € | +0,05% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,59 € |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,59 € |
| 28.09.2023 | Ausschüttung | 0,56 € |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,53 € |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Remi Olu-Pitan |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.08.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
