7 Tage | +1,54% | lfd. Jahr | +6,34% |
1 Monat | -0,79% | 1 Jahr | +12,61% |
3 Monate | +5,81% | 3 Jahre | +15,33% |
6 Monate | +20,48% | 5 Jahre | +25,64% |
Fondsvolumen | 60,34 Mio |
Auflagedatum | 05.08.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,27% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
12-Monats-Hoch | 199,81 Euro |
12-Monats-Tief | 164,23 Euro |
Tracking Error | 7,44 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,65 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 7,89 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) | 265,59 € | +0,52% | |
TBF SMART POWER EUR I | 70,93 € | +0,18% | |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist | 12,02 € | -0,67% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 3,75 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 1,79 € |
KVG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondsmanager | Raiffeisen KAG Team |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 05.08.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |