Top-News
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
Fonds
WKN: A2DXT7 ISIN: LU1665237613
12.6733
12,592 €
-0,081 €
-0,64%
21.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,16%
Fondsgröße
1,85 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
| 7 Tage | +0,89% | lfd. Jahr | +3,36% |
| 1 Monat | +5,84% | 1 Jahr | +1,23% |
| 3 Monate | +6,66% | 3 Jahre | +11,25% |
| 6 Monate | +8,92% | 5 Jahre | +64,34% |
Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist
Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement:
Herr John Weavers
Risiko
| Fondsvolumen | 1.851,73 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,14% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,97% |
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,59% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 12,64 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,78 Euro |
| Tracking Error | 3,33 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,35 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -5,68 |
Ähnliche Fonds
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L acc | 16,8646 € | -0,62% | |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A acc | 13,1948 € | -0,37% | |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI acc | 16,6342 € | -0,63% |
Ausschüttungen des Fonds
| 22.04.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 22.01.2024 | Ausschüttung | 0,088 € |
| 23.10.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 24.07.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr John Weavers |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
