7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | -0,45% |
1 Monat | +2,71% | 1 Jahr | +0,88% |
3 Monate | +3,63% | 3 Jahre | -4,05% |
6 Monate | +3,87% | 5 Jahre | +25,24% |
Fondsvolumen | 1.851,73 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,14% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,97% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,20 |
12-Monats-Hoch | 14,52 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,90 US-Dollar |
Tracking Error | 3,25 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 1,12 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -5,15 |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist | 13,0803 € | +1,18% | |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L acc | 16,2855 € | +1,18% | |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | 14,99 € | +1,53% |
KVG | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr John Weavers |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |