7 Tage | +0,79% | lfd. Jahr | +5,82% |
1 Monat | -1,59% | 1 Jahr | +8,14% |
3 Monate | +0,64% | 3 Jahre | +29,80% |
6 Monate | +1,69% | 5 Jahre | -0,94% |
Fondsvolumen | 136,53 Mio |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
12-Monats-Hoch | 102,51 Euro |
12-Monats-Tief | 90,99 Euro |
Tracking Error | 8,16 |
Korrelation | 0,22 |
Alpha | 0,69 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 21,15 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Philip Hodges |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |