7 Tage | -0,63% | lfd. Jahr | +7,32% |
1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +9,67% |
3 Monate | +2,97% | 3 Jahre | +34,02% |
6 Monate | +3,51% | 5 Jahre | -0,51% |
Fondsvolumen | 136,53 Mio |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,98% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
12-Monats-Hoch | 102,51 Euro |
12-Monats-Tief | 90,99 Euro |
Tracking Error | 8,10 |
Korrelation | 0,19 |
Alpha | 0,83 |
Beta | 0,34 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 29,43 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Philip Hodges |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |